ich habe ein Problem mit den neuen Funktionalitäten für die E-Bilanz! Ich habe mit der Transaktion FSE1_XBRL die Taxonomie 5.0 erfolgreich eingelesen! Nun habe ich in der neuen Struktur ein paar Konten zugeordnet!
Beim Anzeigen oder auch download der Bilanz bekomme ich aber irgendwie keine Summen angezeigt!! Ich habe einige Konten im Anlagevermögen zugewiesen, welche auch Salden aufweisen, wenn ich die Daten dann aber angezeigt bekommen möchten, dann sieht es folgendermaßen aus:(Anhang)!
Ich würde mich über eine Hilfe bezüglich meines Problems sehr freuen!
Ich denke der Fehler liegt bei der Erstellung deiner B-/GuV-Struktur. Ich weiß nicht wovon das abhängt, aber bei mir funktionieren von den führenden Dateien (XSD) nur die folgenden zwei:
ich danke erst einmal für deine Antwort! Leider hatte dein Hinweis nicht zum gewünschten Erfolg geführt! Ich habe es noch einmal geprüft und habe folgende Taxonomie eingelesen:
hgb-taxonomy-release-coreplusbranches-2011-09-14
Als führende Datei habe ich ausgewählt:
de-gaap-ci-2011-09-14-shell.xsd
Danach ein paar Konten zugeordnet und anschließend versucht mir die Daten anzeigen zu lassen,..aber immer noch keine Summen oder der gleichen im Ergebnis zu sehen!!
(siehe Screens)
eventuell habe ich mir gedacht, das es bei der Auswahl in der Eingabemaske liegen könnte??
Kontrollier zunächst mal ob das Ledger korrekt ist. Vielleicht ist standardmäßig ins führende Ledger 0L gebucht worden? Außerdem würde ich versuchen den verwendeten Kontenplan einzutragen. Als nächstes würde ich dann die Salden überprüfen, so dass Salden zum Stichtag da sind (du hast 2011 ausgewählt, ist das korrekt? Gibt es Belege für diesen Zeitraum?). Hast du auch das Mapping korrekt durchgeführt (mit Transaktion "OB58_XBRL - C FI Pflege View V_T011_XBRL") und gespeichert? Die B/GuV-Struktur sollte jedenfalls so aussehen wie auf meinem Screenshot und zugeordnete Konten haben, die Salden aufweisen.
sobald ich bei der Anzeige Einstiegsmaske das Ledger OL nutzen möchte, bekomme ich einen Laufzeitfehler! Dies lasse ich derzeit prüfen! Die Kontenzuordnung ist nicht vollständig gemacht, nur aus Testzwecken sind einige wenige Konten zugeordnet, welche aber auch Salden aufweisen! Dies sollte somit ja kein Problem darstellen!!
Meine Struktur sieht ähnlich aus! (Abweichung nur, da es sich bei deiner um die 5.1 handelt)!!
Ich konnte bisher auch nur diese einlesen, da ich bei den anderen ZIP Dateien von E-Bilanz.de immer wieder keine Auswahlliste der Führenden Datei angeziegt bekommen! hattest du auch das Problem??
Das Legder, das ich meinte, ist 0L (NULL, nicht O). Bei Laufzeitfehlern solltest du eventuell schauen auf welcher Version dein System ist und ob es neue SAP-Notes gibt, die Probleme beheben. Damit alles funktioniert, müssen grundsätzlich noch weitere SAP-Notes und Korrekturanleitungen ins System gespielt werden, da es noch Fehler in den Funktionalitäten zur E-Bilanz gibt.
Der Weg, der bei mir funktioniert hat, ist folgender:
1. FSE1_XBRL - Bil/GuV-Struktur aus XBRL-Taxonomie: Bilanz-/GuV-Struktur erstellen mit der richtigen führenden Datei. Bei mir wurde jedesmal eine Auswahlliste von 13 Dateien angezeigt. Funktioniert hat es nur mit einer der Branchentaxonomien sowie de-gaap-ci-2012-06-01-shell.xsd. Dies ist aber anscheinend ein Fehler und wurde von SAP mit Hinweis 1731513 behoben, wenn ich das richtig verstanden habe.
2. OB58_XBRL - C FI Pflege View V_T011_XBRL: Hier werden die Konten den Taxonomiepositionen zugeordnet, die Salden aufweisen, bwz im Idealfall alle.
3. FSE0_EXPORT_DETAILS - Datenexport für E-Bilanz: Konten und FSE0_EXPORT_NODES - Datenexport für E-Bilanz: Positionen Hier werden die Daten in beliebige Formate exportiert. Dies funktioniert bei mir problemlos, wenn ich die Konten, die Salden aufweisen, in die Positionen der Struktur "mappe".
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