http://fico-forum.de/fico_forum Forum zum Thema SAP ERP Financials bzw. FI CO - Die letzten Beiträge Forum zum Thema SAP ERP Financials bzw. FI CO info@fico-forum.de de http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=7&thema=72
wir möchten bisher EP-geführte HB-Konten auf OP-Führung umstellen.
Dazu wird die TRA: FAGL_ACTIVATE_OP verwendet werden.

Es wird in der Umstellung systemseitig geprüft, ob die Saldo aus den EP auf dem Konto mit dem Saldo aus der neuen Summentabelle FAGLFLEXT übereinstimmen.

In einem Fall stimmt das nicht überein , denn es besteht noch ein Beleg aus Periode 13/2007 , der als einziger aus Gj 2007 noch nicht archiviert worden ist.

Welche Alternativen gibt es, um den Aufwand nicht zu haben, den Beleg zu archivieren (der Turnus ist noch nicht erreicht)?

Es soll die gleiche Kontonummer verwendet werden, also eine Umstellung auf ein neues HB-Konto kommt nicht in Frage.

Vielen Dank für Feedback.

MfG,

carbal]]> Wed, 22 Feb 2012 18:29:34 +0100 carbal http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=7&thema=71
es geht um den Fall, dass eine Rechnung und Gutschrift mit dem gleichen Betrag in der TRA: F110 verrechnet werden sollen.

Beide sind brutto gebucht und im Zahllauf wird, da beide Posten innerhalb der Skontofrist verrechnet werden,
wird der Skontoertrag gebucht + anteilige VST korrigiert. Alles saldiert sich zu Null, d.h. es wird nichts gezahlt.

In der Erfassungssystem wird das PCTR für das Skontoertragskonto bereits gezogen, vermutlich aus den Kreditoren-
positionen.

In der HB-Sicht wird passiert folgendes:

Skontoertrag (Positionstyp 40100) ist Basiszeile und bereits mit PCTR versorgt.
Kreditorenposten (Positionstyp 03000) werden über passiven Belegsplit, heisst über Vererbung aus den auszugleichenden Posten mit PCTR versorgt.
VST-Konto (Positionstyp 05100) wird als Basiszeile angezeigt und ist damit ohne PCTR Zuordnung und es erscheint die Meldung:GLT2201
Bilanzierendes Feld "Profitcenter" ist in Belegzeile 005 nicht gefüllt.

Besonderheit ist, es handelt sich um einen Bukrs , für den zentral gezahlt wird.

Im Customizing ist eine Kopie des Standards 0000/0001 angelegt worden, damit das Cashkonto optional ist.
Das VST-Konto ist als zu bearbeitender Postyp gecustomizt und Basispostypen dazu sind:
u.a. 01300, 20000, 30000 und eben auch 40100 Skonto.

Trotzdem funktioniert die Belegaufteilung nicht.

Was ist hier anzupassen?

MfG,

carbal]]> Wed, 22 Feb 2012 18:02:50 +0100 carbal http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=2&thema=363
ich bin gerade an einem Projekt tätig, in dem wir das ICM an unser FI anbinden wollen.
Nun habe ich von einem Berater die Auskunft erhalten, dass das ICM nur Daten an FI-AP übergeben kann und nicht an FI-AR.

Laut SAP Help gibt es Schnittstellen sowohl zu FI-AP als auch FI-AR. Dort steht leider nicht, dass man immer nur eine in Betrieb nehmen kann.

Kenn Ihr dieses Thema? Kann mir jemand helfen? Wenn es wirklich so ist, gibt es eine Lösung?

Danke

Gruss
Dani]]> Wed, 22 Feb 2012 10:34:07 +0100 zempd http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=2&thema=362#2 Unterjährige Übernahme = inklusive GuV

Danke !]]> Tue, 21 Feb 2012 11:31:35 +0100 exberliner http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=2&thema=362#1 Wenn Du einen Geschäftsjahreswechsel durchführst...ansonsten gibt es da so ein paar Gesetze in Deutschland.
Ich meine wie soll das gehen? Überlege doch mal selber nach. 2 Bilanzen für ein Geschäftsjahr? Was denkst Du, macht das Finanzamt mit Dir? Oder denke doch mal ans HGB. Alleine die Offenlegungspflichten. 2 Bilanzen? Kommt nicht gut an.

Neee... den Gedanken lass mal lieber.
Außerdem bin ich mir ganz sicher, dass SAP es schafft, auch mit "Alt"daten eine GuV zu erstellen. ;)


Liebe Grüße aus Bremen

Maike]]> Tue, 21 Feb 2012 09:38:55 +0100 Maike http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=2&thema=360#4 Die Buchungskreise selektierst Du einzeln. Der Report schreibt die BUKs nicht nebeneinander sondern untereinander. Im Zweifel in Excel exportieren und dort nebeneinandersetzen.
Das wäre die einzige Idee, die ich gerade hätte.

Ansonsten: Der Report Painter lässt grüßen ;)

LG aus Bremen
Maike]]> Tue, 21 Feb 2012 09:06:40 +0100 Maike http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=2&thema=362
wir planen auf ein neues SAP-System zu gehen und die Altdaten vor dem Produktivstart zu übernehmen. Wir haben die Übernahme der GuV diskutiert. Wenn wir die Übernahme nach dem Jahresabschluß machen ist die GuV auf 0 - keine Übernahme nötig. Es könnte aber auch unterjährig sein.
Dann würden wir die GuV übernehmen.
Gibt es die Möglichkeit stattdessen unterjährig vor der Altdatenübernahme einen Jahresabschluß durchzuführen, um so die GuV auf 0 zu haben und keine GuV übernehmen zu müssen ? Oder ist das ein ganz komischer Gedanke ?

Danke, Exberliner]]> Tue, 21 Feb 2012 08:34:12 +0100 exberliner http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=3&thema=111#7
Grüße, Exberliner]]> Mon, 20 Feb 2012 16:28:59 +0100 exberliner http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=3&thema=111#6
die Zusammenfassung ist zutreffend!

Bzgl. Abstimmledger war ich geistig gerade im neuen Hautpbuch. Ich meinte mit sekundären Buchungen eigentlich Buchungen auf sekundären Kostenarten (und das sind meines Wissens auch die einzigen Fälle, die im neuen Hauptbuch noch über das Abstimmledger fortgeschrieben werden können). Verteilungen buchen auf primären Kostenarten, während Umlagen auf sekundären buchen. Aber Du hast natürlich recht, es laufen über das Abstimmledger alle Buchungen, die nur im CO stattfinden, um sie auch im FI nachzuvollziehen, also auch Verteilungen.
Mit "zur Not" beziehe ich mich auf den Fall, dass Ihr gewisse Konten nicht als Kostenarten anlegen wollt. Wenn Ihr die nun verteilen wollt, geht das ja im CO nicht mehr. Bevor Ihr für diesen Fall dann ein SL einrichten wollt, so wollte ich darauf hinweisen, dass es auch im PCA Verteilungen auf Konten (nicht Kostenarten) gibt, die Ihr dann nutzen könntet.

Viele Grüße,

Martin

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Martin Munzel
SAP-Berater, -Trainer, Autor http://www.martin-munzel.com]]> Mon, 20 Feb 2012 16:15:24 +0100 Martin_Munzel http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=3&thema=111#5
"Verteilungen im CO werden grundsätzlich ins PCA fortgeschrieben, fürs SL ist das auch möglich, muss aber explizit eingestellt werden. Das Abstimmledger ist nur dafür vorgesehen, sekundäre Buchungen mit Funktionsbereichs-/Profit-Center-Wechsel ins FI zu übernehmen. Da Verteilungen grundsätzlich Primärbuchungen auslösen, dürfte es an dieser Stelle nicht greifen. Beachte bitte, dass es auch im PCA Verteilungen gibt, die Ihr zur Not nutzen könntet."

Ich habe mal eine Verteilung gemacht. Dazu wurde kein FI-Beleg erzeugt, sondern nur ein CO-Beleg (KSB5). Das wäre dann ein sekundärer Beleg, richtig ? Den Beleg mußte ich mit KALC im Abstimmledger buchen.
Daher verstehe ich die Aussage nicht ganz, daß Verteilungen Primärbuchungen auslösen. Das wäre dann mit FI-Beleg, richtig ?
...und warum schreibst Du "zur Not eine Verteilung im PCA" - wg. Abstimmbarkeit nur zur Not ?

Danke, Exberliner]]> Mon, 20 Feb 2012 12:44:23 +0100 exberliner